Efectivamente y casi como por arte de magia, la semana del 01 al 05 de julio nos cerró con la cotización del EurUsd rozando la zona que comentamos actuaría como soporte de relativa importancia, alrededor del 1.2800.
Ya ajustando nuestros stops en los niveles del 1.3110 en gráficos diarios, aún parece que el par siga teniendo relativa fuerza vendedora, aunque la zona en la que se encuentra pueda hacerlo rebotar o girarlo definitivamente al alza. Los niveles del 1.3110 seguirán siendo nuestra zona de referencia para ese posible cambio en la secuencia.
Sin embargo, conviene recordar que la tendencia semanal sigue siendo, aunque ya totalmente debilitada, relativamente alcista.
Esperamos pues, que el modo como el precio se comporte en dichos niveles mencionados pueda informarnos acerca de cómo posicionarnos del lado correcto.
Eur/Usd
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El par EurUsd, en la semana del 24 al 28 de junio de 2013 ha venido a confirmar ese movimiento bajista que estábamos planteando.
Si bien iniciamente puede tratarse de un retroceso baista a la subida iniciada a mediados de mayo, nada aún indica que no pueda llegar a comportarse como una nueva secuencia bajista más fuerte que el último movimiento al alza.
Decíamos que en gráficos semanales, ninguna señal sería del todo clara mientras el precio se mantuviera entre los máximos recientes alrededor del 1,3415 y los mínimos alrededor del 1,2780 -1,2800.
Sin embargo, el gráfico diario, y el de 4 horas nos han dejado un par de buenas oportunidades para entrar.
Teniendo en cuenta que estas zonas que acabamos de mencionar se comportarán como soportes y resistencias con respecto al precio, deberíamos buscar operaciones que nos permitan tomar utilidades antes de estas zonas y manteniedno al mismo tiempo una buena relación Riesgo/beneficio.
Así, quizá en el gráfico diario no haya resultado tan claro, pero la temporalidad de 4 horas nos ha dejado un swing bajista que nos ha ido dando la oportunidad de ajustar nuestras esntradas y nuestros stops. Y de confirmarse un cierre por debajo del 1,2985, podríamos ajustar aún más nuestra zona de stop al 1.3110 más o menos, lugar donde el precio ha generado el último máximo de la caída y zona que, una vez fuera superada al alza, pondría en peligro la fortaleza bajista, al menos en esta temporalidad de 4 horas.
Todavía a medio camino del 1,2800 que suponemos actuará como freno del movimiento bajista, creemos que el precio pueda generar alguna nueva ondulación a la baja. Pero en gráfico diario, alguno de nuestros indicadores ya aparece sobrevendido, y el gráfico semanal muestra cierta lateralidad, con lo que deberemos andar con cierto cuidado ante posibles señales contradictorias que puedan sucederse.
Así como avanzábamos la semana pasada, el par ha venido a realizar un retroceso a la subida iniciada a últimos de mayo alrededor del 1.2800. Con demasiada fuerza para considerarlo un simple retroceso bajista, lo que sí ha quedado claro es que esa subida semanal se ha detenido alrededor del 1.34xx, que se corresponde con niveles del 38.2% de la gran caída iniciada a últimos de enero. Hecho que nos llevaría a pensar que, de confirmarse la tendencia bajista en temporalidad semanal una vez el precio cayera por debajo de los niveles de 1.2740, podría esperarse una proyección hasta al menos la zona del 1.2150, próxima a los mínimos de importante soporte de 2012.
No obstante, creemos que todavía es posible un nuevo intento alcista que pueda incluso superar los máximos más recientes en 1.3415. De hecho, a pesar de encontrarnos en una tendencia alcista muy debilitada en gráficos diarios, la temporalidad semanal permanece relativamente alcista.
Por tanto, y confirmando las hipótesis de la semana anterior:
1. El precio sigue sin dar buenas oportunidades de entrada en largos. Estábamos esperando un retroceso, en principio, hasta la zona del 1.3180 – 1.3190, donde pudiera generar una nueva señal de retoma alcista. Pero, ya superados estos niveles como ha ocurrido, también podríamos esperar esa misma señal a la atura del 1.3040 – 1.3050, que se correspondería con un retroceso al 38.2 de toda la subida del último mes. Sin embargo, dado que la fuerza bajista que lleva parece ya más importante que la fuerza de la subida, intentaremos filtrar nuestras señales con la confirmación de alguno de los indicadores de fuerza o de tendencia.
2. El precio aún no ha generado ninguna señal para pensar en el lado corto. Como decíamos la semana pasada, mientras en gráfico semanal el precio permanezca por encima del 1.2740 – 1.2750, la tendencia, aunque debilitada, seguirá siendo alcista.
Por tanto, esta semana permanecemos a la espera de nuevas ondulaciones que nos generen nuevas señales e información más detallada para ingresar nuevas órdenes en el mercado.
Nuestro gráfico semanal parece indicar relativa decisión alcista. No toda la que nos gustaría, puesto que algunos indicadores de fuerza no muestran esa decisión, pero sí nos hace pensar que el precio pueda dirigirse sin demasiados problemas hasta la zona de la próxima resistencia alrededor del 1.3630.
Quizá un tanto tarde para entrar a estas alturas en esta temporalidad semanal (que nos obligaría a situar nuestros stops de seguridad por debajo de los mínimos relativos de estas últimas semanas en 1.2795), ya que nos daría una relación B/R nada favorable, lo mejor será esperar nuevas oportunidades en temporalidad diaria o intradiaria, en posibles retrocesos bajistas que puedan darse en los próximos días, y nos ofrezca buenas entradas con buenos recorridos y a menor riesgo.
Así, nuestra estrategia para la semana será esperar un posible retroceso que pueda suceder a este último movimiento alcista iniciado alrededor del 1.2800, que se devuelva al menos hasta el 61.8% de esta subida, y nos genere una buena señal de entrada en largo.
En caso de producirse todo lo contrario a lo que esperamos, el mercado nos daría señales claramente bajistas si el precio cayera por debajo del nivel de soporte que ya ha venido a probar varias veces en los últimos meses, alrededor de 1.2740, superado el cual nos pondríamos cortos en busca de, al menos, una caída hasta 1.2200, siempre y cuando nuestra relación B/R sea favorable.
En la semana del 4 a 8 de marzo de 2013, en el par Eur/Usd, la última semana nos ha venido a confirmar que el movimiento bajista diario iniciado en 1.37xx presenta la fuerza suficiente como para calificar como inicio de una nueva secuencia bajista de proyecciones importantes. Así, nos lo ha demostrado con una caída más fuerte que el último impulso alcista, y ahora estaremos pendientes de siguiente nivel en 1.2700. Lo que sí parece claro, es que en temporalidades diaria y semanal prevalece la fuerza bajista, si bien nuestros indicadores nos avisan de que el movimiento impulsivo parece acusar cierto agotamiento, por lo que podríamos esperar alguna corrección alcista, donde quizá poder ingresar compras intradiarias en 15min o 1h, inicialmente en busca de alguna zona de confluencia importante como pueda ser en niveles de 1.3200.
Nuestra hipótesis en gráfico diario:
En lo que se refiere al par Gbp/Usd, la fuerza bajista después de la rotura del vértice inferior del Megatriángulo y de la zona de soporte histórico alrededor del 1.5250 es evidente. A partir de ahora debemos estar pendientes de cómo y a qué intensidad aborda la próxima zona en 1.4200-1.4300. Sin embargo, como avanzábamos la semana pasada, no descartamos que el mercado inicie una corrección alcista, que podríamos operar en temporalidades de 1H, 4H, siempre con cuidado ya que por el momento, siendo lunes, el gráfico diario todavía no ha confirmado ninguna señal de compra y estaríamos entrando en contratendencia. De momento, si no viniéramos vendidos de jornadas pasadas, conviene esperar señales confirmatorias, en principio, para alguna pequeña compra intradiaria. Hecho que no ha sido confirmado todavía.
Nuestra hipótesis en gráfico de 4H:
En la semana del 25 de febrero al 1 de marzo de 2013, el par Eur/usd nos sigue mostrando la misma información que nos hubiera dado la semana pasada. Poco ha variado nuestra expectativa desde entonces, donde estábamos y todavía estamos expectantes de que nuestros indicadores se correlacionen y nos indiquen en el mismo sentido.
Esta semana, y después de varias semanas de importantes caídas, tanto nuestro stochastic como el MACD empiezan a apuntar en dirección a ventas semanales, si bien hace tiempo que en diario, estos mismos indicadores se encuentran sobrevendidos. Por eso, nuestra estrategia va a tener que ser aplicada en temporaidades intradiarias, una vez el precio haya querido hacer un pulback alcista a la línea de tendencia rota, haga salir a los indicadores de esta zona y nos pueda aportar buenas señales para entrar cortos. De momento, a pesar de no tener demasado claro que la caída vaya a producirse con fuerza, confiamos más en ella que en las posibles subidas que puedan sucederse temporalidades cortas.
Esta sería a grandes rasgos nuestra expectativa para los próximos días o incuso semanas. Es posible que tanto la siguiente subida como la posterior caída carezcan de demasiada fuerza, porque parece un movimiento agotado. Po eso estaremos esperando a una renovación de las mismas, en principio, de lado de los alcistas.
Gráfico diario:
En lo referente al par Gbp/Usd, nuestros indicadores siguen mostrando agotamiento bajista en temporalidades semanal y diaria. Y sin embargo, esta semana pasada ha venido a confirmarse una hipótesis que todavía confiere fuerza a un nuevo movimiento decidido bajista: la rotura de un triángulo semanal, incluso mensual, de grandes dimensiones, que casi podría haber calificado también como banderín, con implicaciones muy bajistas, y proyección más allá del 1.2500.
Por tanto, el precio parace estar sobrevendido, y parece necesaria una ligera corrección para atraer nuevas fuerzas vendedoras. Por eso, creemos prudente esperar un ligero rebote a la línea inferior del triángulo quebrada, a modo de pulback, para tomar un mejor precio e incorporarnos al mercado con nuevas ventas, una vez los indicadores hayan solido de sobreventas.
Estas son nuestras expectativas para el largo pazo. En el corto plazo, mientras las temporalidades semanales no tomen correlación, la única opción sería buscar compras en timeframes de 1H, 4H, en sentido del pulback alcista, algo demasiado arriesgado. Conviene ser paciente y esperar buenos precios para las primeras oportunidades que se nos presenten nuevos cortos.
Gráfico semanal:
En semanal, el EUR/USD parecía encontrarse en retroceso bajista hacia el 1.3300 – 1.3315 , que es el 38.2 del último impulso, o incluso al 1.3070 – 1.3080, que sería el 61.8 del impulso inicial que comenzara en 1.2040.
Buscando entradas en diario, deberíamos haber ido a buscar el lado corto, sin embargo, estaríamos tratando de operar un retroceso en temporalidad superior, y nuestra experiencia nos dice que operar en contra de la tendencia implica asumir demasiado riesgo, así que para no entrar a contracorriente, decidimos bajarnos a intradiario para operar el lado corto que coincidiera con un impulso bajista diario.
Los indicadores, efectivamente, mostraban todavía fortaleza alcista semanal, a pesar de haber retrocedido 500 puntos en la última semana. En diario, poco a poco empieza a entrar en zona de sobreventa, por lo que sería prudente esperar un pequeño golpe hacia arriba para entrar en la siguiente caída.
Por eso, era recomendable esperar durante la semana posibles nuevas subidas, esta vez sin demasiada fuerza alcista, para meternos a las primeras señales de confirmación para cortos, en principio en 4H, pero podríamos tener suerte y estar delante del PC en alguna buena señal en 1H o incluso 15 minutos.
Nuestro panorama era el siguiente:
El precio podría caer un poco más y rebotar en la zona correspondiente a la línea de tendencia acelerada, que durante esta semana se encontraría entre las zonas del 1.3260 – 1.3300, para volver a subir hasta la zona donde ya se había generado una nueva línea bajista en 4 horas, una línea muy inclinada que encontraría rápidamente, y donde podría frenarse o quizá llegar a alcanzar la zona del 1.3480,, que es el retroceso 61.8 de toda la caída de las últimas semanas, zona en a que estaríamos esperando que se produjera una fuerte caída, por lo menos hasta la zona 1.3300 – 1.3315, zona de confluencia de los últimos impulsos alcistas en gráficos diarios.
Gráfico diario:
Gráfico intradiario:
Así pues, al inicio de la semana nos preparamos para el lado corto, en temporalidades intradiarias. Por un lado debíamos de tener presente una posible zona de parada en la zona de confluencia de los impulsos diarios alrededor de 1.3270-1.3310. Además, una línea de aceleración alcista en 4 horas podría coincidir por esa zona en estos días, lo cual haría de estos niveles una zona de mayor soporte.
Puesto que los indicadores, sobre todo el DiNapoli Oscilator y Stochastic, estaban llegando a niveles por debajo de los recomendados donde no conviene ingresar ventas, estuvimos esperando un posible repunte a la zona de confluencia en el retroceso alcista a la caída de las últimas semanas, alrededor del 1.3490-1.3510. Donde el par volvería a tomar momemtum y los indicadores estarían de nuevo correlacionados, mirando todos en dirección de ventas.
Para el momento en el que el par hubo llegado a esa zona del 1.3480 que habíamos barajado, el precio nos había dibujado una cuña con implicaciones bajistas que, si bien no es una cuña ortodoxa porque no teníamos un movimiento alcista demasiado extenso que revertir, SÍ nos estaba indicando los problemas para alcanzar nuevos máximos. Cabe recordar que las cuñas son figuras de agotamiento y cambio de Tendencia.
Por eso, al alcanzar la zona de confluencia (1.3480) en esa agotada subida, haberse situado los indicadores en niveles óptimos para ventas, y una cuña en proceso, era momento de estar pendientes de la rotura de la misma para entrar cortos.
La cuña podía apreciarse perfectamente en 1H, temporalidad en la que debería haberse operado, en el momento en el que el precio la quebrara por abajo con vela decisiva y sin lugar a dudas. Sin embargo, el mercado nos terminaría dando una primera señal con a vela de 15 minutos, que, si bien no debería haber sido la señal que nos diera entrada, porque la figura era de 1H, el mercado para ese momento ya había cambiado su tendencia en 15 minutos, habiendo quebrado el último soporte (1.3463) y dando señales confirmativas de finalización de la subida previa.
A partir de la rotura de la figura, varios retrocesos al 61.8 han provocado importantes caídas a los niveles 161.8 de Fibonacci. El último de los cuales ha venido a frenarse en la zona de confluencia de los movimientos alcistas diarios y semanales que habíamos planteado como finalización de la caída inicial, alrededor de la zona de 1.3300-1.3315, exactamente haciendo un mínimo en 1.3305.
A partir de este punto, y de nuevo estando los indicadores entrando en zonas de sobreventa diaria, y la línea de aceleración diaria transitando por la zona, el rebote al alza se hacía necesario, ante la falta de nuevos vendedores en el terreno.
Para la semana del 18 al 22 de febrero de 2013, nuestro gráfico semanal sigue mostrando fortaleza alcista, aunque no descartamos que el precio siga queriendo retroceder hasta niveles de confluencia, probablemente 1.3080, después de haber ya tanteado la anterior zona en el 1.3300. No lo tendrá fácil, pues líneas de tendencia y aceleración diarias parecen estar actuando como fuertes soportes. Además, en diario, la fuerza bajista parece agotarse, los indicadores empiezan a estar sobrevendidos y, aunque es posible que el precio siga cayendo durante las próximas sesiones, no parece que vaya a tener demasiada fuerza.
Por lo tanto, estaremos esperando el momento en el que los indicadores se den la vuelta para indicar compras en diario, para entrar en temporalidades inferiores en busca de la nueva zona de confluencia que se ha generado con los últimos impulsos bajistas intradiarios, que se encuentra alrededor de 1.3450, pero que habrá que operar con cuidado puesto que ya se ha formado una línea de tendencia bajista en 4 horas que se encontraría a mitad de camino hacia ese objetivo alcista nuestro en dicha zona de confluencia.
Diario de Un Trader 